cf手游下载苹果:現金日記賬

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現金日記賬

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現金日記賬

1.1.2現金日記賬   對于—個企業來說,現金流入流出的情況是非常重要的,因此出 納在每—筆現金發生時(不管是支出還是收入)都要進行登記,—方 面是便于了解公司的現金余缺情況,另—方面也是便于日后查賬對 賬。—般情況下,現金日記賬里面應該包括日期、發生原因、涉及的 對方科目、金額等信息,現金日記賬的格式如下:
現金日記賬
  上表反映的是xx公司20xx年1月現金收支情況。表格正文第一行 是月初余額數(如果是1月份的現金日記賬,應該列示年初數),接 下來是萄矗習D金的發生情況明細表,在每天下班前,出納要將r_天發 生的現金收支情況匯總合計,并與自己手上的現金余額對賬,如果發現不一致的現象,應及時查找原因。現金日記賬最后—列反映的是現 金的余額情況,每—行的余額數應該等于上_行的余額數加上本日借 方發生擷減去本日貸方岌蘭主額,表中最J尋—行累計劐饈酬雪本年截止到 該月底的借方累計數和貸方累計數,其實就是各月合計數的總和。從 這郅毛菱中,不移巧I以看出每—示I]見金的發生情況,還可以看出現金的 累計收支情況。

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對于企業來說,并不是實現的收入越高,企業就越有競爭力,如 果企業的銷售收入很高,但是都在應收賬款中而沒有收到款項,企業 也可能面臨著資金鏈斷裂的危險。因此,關注卟企業的運營情況以 及資金的多少是很重要的7;面,而貨幣資金余額1袁剞嘮}個可以提 供。 銀行存款日記賬反映了每個銀行賬戶收支明細情況,因此每個 賬戶都應該編制個自己的日記賬,清晰地記:錄每個賬號的每筆 業務,這也便于在月末的時候與銀行對賬單進行對賬,如果發現錯誤 應及時改正。 上表不僅反映了企業在工商銀行北京分公司賬戶的1月份的每。

    貨幣資金余額表

    對于企業來說,并不是實現的收入越高,企業就越有競爭力,如 果企業的銷售收入很高,但是都在應收賬款中而沒有收到款項,企業 也可能面臨著資金鏈斷裂的危險。因此,關注卟企業的運營情況以 及資金的多少是很重要的7;面,而貨幣資金余額1袁剞嘮}個可以提 供 […]

      

    銀行存款日記賬

    銀行存款日記賬反映了每個銀行賬戶收支明細情況,因此每個 賬戶都應該編制個自己的日記賬,清晰地記:錄每個賬號的每筆 業務,這也便于在月末的時候與銀行對賬單進行對賬,如果發現錯誤 應及時改正。 上表不僅反映了企業在工商銀行北京分公司賬戶的1月份的每 […]

      

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